必見！成功へ導く3つの仮想通貨投資術

プロジェクトの進捗を把握し、バランスの良いリスクとリターンを追求する。

目次

仮想通貨投資における
プロジェクトの事業フェーズとは

仮想通貨投資は大きなリターンの可能性がある反面、慎重なリスク管理が必要です。

この点で、TSUDOIの提供する分析レポートが役立ちます。ここでは、TOP銘柄、中堅銘柄、新規銘柄の3つのカテゴリーに分けて情報を提供しています。これは、投資家のスタンスの違いでリスク許容度やバランスに応じて異なる投資戦略を考慮するためのものです。

分析レポートの読み方として、例えば、上記画像のように大きく分けて2パターンの区分で、自分の興味関心が高い方のレポートのトピックからお読みいただくことをおススメします。

具体的には、ご自身の投資資産のうち、何割を仮想通貨に投資するか、その投資資産のうち、何割を、TOP銘柄に、何割を中堅・新規銘柄に投資するかご自身の戦略を立て、その割合に応じて投資していくための参考情報として、TSUDOIの分析レポートをお使いいただけます。

リスク許容度については、本記事の下の方に考え方の一例を記載しておりますので、ご興味ある方はご覧ください。

各銘柄の特徴

ご自身の投資スタイルにあった具体的な銘柄選定の選択肢の１つに!

フェーズごとの詳細解説

◇ 時価総額Top50 銘柄への投資

このフェーズでは、既に市場で評価されているプロジェクトへの投資となります。時価総額Top50に位置するプロジェクトは、一定の信頼性と実績が認められているプロジェクトが多いため、投資家にとって安心感があります。

しかし、これらのプロジェクトでも市場の変動や新たな競合の出現などにより価格の変動が起こる可能性があります。

投資家は、プロジェクトの持続可能な成長の見込み、市場での競争力、そして将来的な展望をしっかりと評価し、市場の動向を理解した上で投資判断を行う必要があります。

＞＞ メリット: 安定性

時価総額Top50のプロジェクトは市場での認知度が高く、個人投資家であれば安定した売買環境があると言えるでしょう。業界全体の市場が成長する際には、より多くの注目を集める位置におり、市場成長の恩恵を受けやすいプロジェクトでもあります。

このようなフェーズへの投資は、長期的な資産価値の増加を期待し行うことが多いです。

＞＞ デメリット: 限られたリターン

大手プロジェクトは、すでに市場で高い評価を受けているため、新規プロジェクトや未上場トークンのような大きなリターンは期待できません。

> 『 TSUDOI 』では

このようなフェーズの投資に関するコンテンツとして、

>>『トップ銘柄分析ガイド』

を提供しています。詳細はコチラ

本分析ガイドは、Coinmarketcap（CMC）サイトにて、7日間を通してトークン価格が最も高騰したTOP銘柄を調査し情報を提供するものです。話題になっている銘柄を週次でまとめて分析することで、市場で何が起こったのかどの銘柄が注目されているのかを把握することができます。

サンプルはコチラ

◇ 時価総額 50～200位 銘柄への投資

このフェーズでは、プロジェクトの潜在的な成長を見極め、他の多くの投資家が注目する前に投資を行えるよう、時価総額TOP50入りの可能性を探求します。

未上場トークンに比べ、一定の市場評価がある安心感はありますが、価格の安定性や情報の透明性が不足している場合も多いです。

＞＞ メリット: 成長の可能性

トップ50～200位のプロジェクトは、トップ50に比べて市場価値が低いですが、それはこれらのプロジェクトがまだ成長の余地があることを示している可能性があります。

これらのプロジェクトは、パートナーシップの締結やサービスリリースの成果次第で市場からの評価が変化する可能性があり、それにより価値が上昇する可能性があります。

＞＞ デメリット:不安定性

これらのプロジェクトはトップ50のプロジェクトよりも安定していない点や、まだまだ未熟な箇所があるため今の順位に落ち着いているケースもあり、価格変動が大きくなる可能性があります。

市場の反応やプロジェクト進捗によって、悪い方向に価格が急激に変動することも考えられます。

> 『 TSUDOI 』では

このようなフェーズの投資に関するコンテンツとして、

>>『狙い目：中堅銘柄 発掘ガイド』

を提供しています。詳細はコチラ

将来のトップランク銘柄になる可能性を持つ中堅銘柄を特定するために、私たちは二つの重要な分析を実施しています。

一つ目は、CoinMarketCap（CMC）における7日間の検索トレンドの上位分析を基に、時価総額トップ50に入っていない銘柄に焦点を当てた詳細な分析となります。

二つ目は、CMCに新たに登場し、時価総額ランキング50位から200位に位置する新規銘柄の週次分析(リストされてない週も多々あります)です。

これらの分析を通じて、将来性のある狙い目：中堅銘柄を見極めます。

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◇ 未上場 新規銘柄への投資

トークン発行前やトークン未上場への投資は、ブロックチェーンプロジェクトの初期段階で参加するタイミングを示しています。

この時点では、プロジェクトがまだ実績を築いていないため、投機的な要素が強くなります。なので、たとえ有名なベンチャーキャピタル（VC）が関与している場合でも、複数のプロジェクトに投資し、そのうちの1つが収益を上げることができれば成功とされるジャンルです。

このフェーズでは、「トークンセール」と呼ばれるイベントが頻繁に行われます。ICO、IEO、IDOなど、不特定多数の人々を対象としたトークンの販売(パブリックセール)と、提携先やVCなど特定の企業を対象としたプライベートセールがあります。


プライベートセールの情報は一般にはあまり公開されませんが、未上場の段階からリサーチを始めることで、パブリックセールや上場時の投資チャンスを見極め、有望な銘柄を事前に特定し、投資の準備を進めることができます。

＞＞ メリット: 価格急上昇の可能性

未上場トークンは、取引所へリスティングされるときに大きな注目を集め、流動性が上がれば価格が急上昇する可能性が大いに見込めます。特に、良好な事前評判や強力なコミュニティサポートがあるプロジェクトは、上場初日に価格が飛躍する可能性があります。

＞＞ デメリット:情報の不足

未上場トークンは情報が少なく、サービスが未リリースなケースも多く、情報不足なため投資判断が難しいです。

また、上場後には、利益を確保したい投資家の売り圧によって価格が安定せず、急落するリスクがあります。

さらに、手数料を支払えば上場可能な取引所もあるため、詐欺プロジェクトや運営の技量不足なプロジェクトは、上場後にトークン価格が暴落し、資金を全て失う可能性も考慮する必要があります。

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>> 『大穴：新規銘柄 発掘ガイド』

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こちらのガイドは、仮想通貨業界大手VCの資金調達情報を基に、未上場トークンプロジェクトを発掘し、概要説明や注目ポイントを把握できるコンテンツとなっています。

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リスク許容度の簡単計算方法

投資する金額を決める際には、リスク許容度を理解することが大切です。日経新聞や楽天証券の記事にも記載されている一般的な考え方として、「100 – 年齢 = リスク資産に投資できる%」という計算式が用いられます。

この計算式を利用して、自身のリスク資産への投資割合を把握し、仮想通貨投資にどれだけの資金を割くかを考えるのが良いでしょう。

例として、50歳と30歳の投資家の方のリスク資産の投資額を、「100-50＝50」、「100-30=70」と試算しその割合をリスク資産の１つである株式と仮想通貨に投資した時のポートフォリオを想定してみましょう。


このようなバランスをご自身でルール化し、取り決めた分だけを各フェーズの銘柄に投資をしていく。新規・中堅銘柄で利益が出た際にTOP銘柄または、安定資産に切り替えを検討するなどの投資戦術を、一例ではありますが、考えてみるとよいでしょう。

ちなみにリスク資産とは、仮想通貨も含めた、株式投資や先物取引投資のことを言います。リスク資産は価格変動のリスクがありますが、リターンも大きく期待できる投資対象です。

このシンプルな計算方法を使用することで、自身のリスク許容度に基づいた資金配分を考え、仮想通貨投資を始める際の一助とすることができます。

また、資産配分を考える際には、リスク資産だけでなく、安定したリターンを期待できる債券や不動産などの安定資産もバランスよく組み合わせることが重要です。

まとめ

仮想通貨投資を行う際には、各投資フェーズのリスクを理解し、自身のリスク許容度に基づいて資金を配分することで、リスクが高いとされる仮想通貨投資において上手く立ち回りましょう。

また、TSUDOIのコンテンツを利用して、新規銘柄、中堅銘柄や、時価総額トップ50銘柄への投資のリスクと可能性を検討し、投資判断のイチ材料として利用いただけますと幸いです。

TSUDOIでは、各フェーズに応じた最新の情報を毎週1回、レポートとしてまとめて提供しています。

興味をお持ちの方は、下記のバナーをクリックしてスタンダードプランに登録していただければ幸いです。

ご自身の投資スタイルにあった具体的な銘柄選定の選択肢の１つにしていただけるような情報を配信いたします。

※注意点※
当ページ中のいかなる内容も将来の運用成果または投資収益を示唆あるいは保証するものではありません。最終的な投資決定はお客様ご自身の判断でなさるようにお願いいたします。